| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 372.00 | 3 205.00 | 167.00 | 3 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 229.00 | 192 024.00 | 13 205.00 | 205 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 006.00 | 61 843.00 | 16 163.00 | 78 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 608.00 | 257 072.00 | 249 536.00 | 506 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
BN En cours de production de biens | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
BT Marchandises | 303 569.00 | 39 461.00 | 264 108.00 | 303 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 850.00 | 1 113.00 | 229 737.00 | 230 850.00 |
BZ Autres créances | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CF Disponibilités | 130 992.00 | | 130 992.00 | 130 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 561.00 | 40 574.00 | 797 986.00 | 838 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 169.00 | 297 646.00 | 1 047 522.00 | 1 345 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
CU Autres participations | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 935.00 | -396 545.00 | | -305 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 506.00 | 90 610.00 | | 201 506.00 |
DL TOTAL (I) | 82 071.00 | -119 435.00 | | 82 071.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175.00 | 2 790.00 | | 2 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 234.00 | 188 175.00 | | 134 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 477.00 | 125 492.00 | | 119 477.00 |
EA Autres dettes | 479 565.00 | 720 757.00 | | 479 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 451.00 | 1 289 635.00 | | 935 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 522.00 | 1 170 200.00 | | 1 047 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 533.00 | 429 506.00 | | 322 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 916.00 | | 2 535 916.00 | 2 535 916.00 |
FD Production vendue biens | -16 980.00 | | -16 980.00 | -16 980.00 |
FG Production vendue services | 700 432.00 | | 700 432.00 | 700 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 368.00 | | 3 219 368.00 | 3 219 368.00 |
FM Production stockée | | | 18 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 877.00 | 14 647.00 | | 10 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 098.00 | 548.00 | | 201 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 098.00 | 548.00 | | 201 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 552.00 | | 1 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | 552.00 | | 4 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 244.00 | -4.00 | | 196 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 982.00 | 3 229 192.00 | | 3 505 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 476.00 | 3 138 582.00 | | 3 304 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 506.00 | 90 610.00 | | 201 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 526.00 | | 14 184.00 | 497 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 102.00 | 506 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 102.00 | 286 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 525.00 | | 14 184.00 | 277 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 609.00 | 16 500.00 | 2 036.00 | 242 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 609.00 | 16 500.00 | 2 036.00 | 242 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 315.00 | 16 146.00 | 15 000.00 | 38 315.00 |
6T Sur comptes clients | 2 213.00 | | 1 100.00 | 2 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 528.00 | 16 146.00 | 16 100.00 | 40 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 528.00 | 46 146.00 | 16 100.00 | 40 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 146.00 | 16 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 565.00 | 479 565.00 | | 479 565.00 |
UX Autres créances clients | 229 303.00 | 229 303.00 | | 229 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 579.00 | 260 033.00 | 1 546.00 | 261 579.00 |
VW T.V.A. | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 451.00 | 735 451.00 | | 935 451.00 |