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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 372.00 | 3 321.00 | 51.00 | 3 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 013.00 | 199 574.00 | 13 439.00 | 213 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 756.00 | 68 291.00 | 7 466.00 | 75 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 142.00 | 271 185.00 | 240 957.00 | 512 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
BN En cours de production de biens | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BT Marchandises | 299 645.00 | 23 315.00 | 276 330.00 | 299 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 132.00 | 1 113.00 | 238 019.00 | 239 132.00 |
BZ Autres créances | 105 336.00 | | 105 336.00 | 105 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CF Disponibilités | 73 695.00 | | 73 695.00 | 73 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 620.00 | 24 428.00 | 858 192.00 | 882 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 762.00 | 295 613.00 | 1 099 148.00 | 1 394 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
CU Autres participations | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 429.00 | -305 935.00 | | -104 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 424.00 | 201 506.00 | | 42 424.00 |
DL TOTAL (I) | 124 494.00 | 82 071.00 | | 124 494.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342.00 | 2 175.00 | | 2 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 672.00 | 134 234.00 | | 182 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 779.00 | 119 477.00 | | 91 779.00 |
EA Autres dettes | 467 860.00 | 479 565.00 | | 467 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 654.00 | 935 451.00 | | 944 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 148.00 | 1 047 522.00 | | 1 099 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 521.00 | 322 533.00 | | 395 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247 451.00 | | 2 247 451.00 | 2 247 451.00 |
FD Production vendue biens | -16 787.00 | | -16 787.00 | -16 787.00 |
FG Production vendue services | 644 130.00 | | 644 130.00 | 644 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 795.00 | | 2 874 794.00 | 2 874 795.00 |
FM Production stockée | | | -11 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 283.00 | 201 098.00 | | 6 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 283.00 | 201 098.00 | | 6 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 035.00 | 1 788.00 | | 12 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 035.00 | 4 854.00 | | 12 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 752.00 | 196 244.00 | | -5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 591.00 | 3 505 982.00 | | 2 891 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 167.00 | 3 304 476.00 | | 2 849 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 424.00 | 201 506.00 | | 42 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 608.00 | | 7 784.00 | 506 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 512 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 292 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 607.00 | | 7 784.00 | 286 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 072.00 | 16 363.00 | 2 250.00 | 257 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 072.00 | 16 363.00 | 2 250.00 | 257 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 461.00 | | 16 146.00 | 39 461.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 574.00 | | 16 146.00 | 40 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 574.00 | | 16 146.00 | 70 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 672.00 | 182 672.00 | | 182 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 860.00 | 118 727.00 | 259 436.00 | 467 860.00 |
UX Autres créances clients | 237 586.00 | 237 586.00 | | 237 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VP Divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 037.00 | 351 491.00 | 1 546.00 | 353 037.00 |
VW T.V.A. | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 654.00 | 395 521.00 | 259 436.00 | 944 654.00 |