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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 440.00 | 3 610.00 | 1 830.00 | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 117.00 | 205 393.00 | 20 724.00 | 226 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 581.00 | 73 436.00 | 4 145.00 | 77 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 139.00 | 282 438.00 | 246 700.00 | 529 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
BN En cours de production de biens | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
BT Marchandises | 433 046.00 | 39 382.00 | 393 664.00 | 433 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 330.00 | 959.00 | 218 371.00 | 219 330.00 |
BZ Autres créances | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CF Disponibilités | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 226.00 | 40 341.00 | 821 884.00 | 862 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 365.00 | 322 780.00 | 1 068 585.00 | 1 391 365.00 |
CU Autres participations | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 006.00 | -104 429.00 | | -62 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 454.00 | 42 424.00 | | 89 454.00 |
DL TOTAL (I) | 213 949.00 | 124 494.00 | | 213 949.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928.00 | 2 342.00 | | 2 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 761.00 | 182 672.00 | | 166 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 548.00 | 91 779.00 | | 93 548.00 |
EA Autres dettes | 361 399.00 | 467 860.00 | | 361 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 636.00 | 944 654.00 | | 824 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 585.00 | 1 099 148.00 | | 1 068 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 636.00 | 395 521.00 | | 624 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 363.00 | | 2 399 363.00 | 2 399 363.00 |
FD Production vendue biens | -22 645.00 | | -22 645.00 | -22 645.00 |
FG Production vendue services | 662 964.00 | | 662 964.00 | 662 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 682.00 | | 3 039 682.00 | 3 039 682.00 |
FM Production stockée | | | 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 382.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 6 283.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 12 035.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 12 035.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | -5 752.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 098.00 | 2 891 591.00 | | 3 074 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 643.00 | 2 849 167.00 | | 2 984 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 455.00 | 42 424.00 | | 89 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 142.00 | | 16 997.00 | 512 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 141.00 | | 16 997.00 | 292 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 185.00 | 11 253.00 | | 271 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 185.00 | 11 253.00 | | 271 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 315.00 | 39 382.00 | 23 315.00 | 23 315.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | | 154.00 | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 428.00 | 39 382.00 | 23 469.00 | 24 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 428.00 | 39 382.00 | 23 469.00 | 54 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 382.00 | 23 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 761.00 | 166 761.00 | | 166 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 399.00 | 72 280.00 | 289 119.00 | 361 399.00 |
UX Autres créances clients | 217 967.00 | 217 967.00 | | 217 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 855.00 | 241 855.00 | | 241 855.00 |
VW T.V.A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 636.00 | 335 517.00 | 289 119.00 | 824 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |