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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 440.00 | 3 868.00 | 1 572.00 | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 117.00 | 211 875.00 | 14 242.00 | 226 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 560.00 | 76 328.00 | 4 231.00 | 80 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 117.00 | 292 071.00 | 240 046.00 | 532 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
BN En cours de production de biens | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
BT Marchandises | 769 905.00 | 29 237.00 | 740 667.00 | 769 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 783.00 | 959.00 | 129 824.00 | 130 783.00 |
BZ Autres créances | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CF Disponibilités | 141 739.00 | | 141 739.00 | 141 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 623.00 | 30 196.00 | 1 229 426.00 | 1 259 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 740.00 | 322 268.00 | 1 469 472.00 | 1 791 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 449.00 | -62 006.00 | | 27 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 381.00 | 89 454.00 | | 186 381.00 |
DL TOTAL (I) | 400 330.00 | 213 949.00 | | 400 330.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 829.00 | 2 928.00 | | 132 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 223.00 | 166 761.00 | | 104 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 318.00 | 93 548.00 | | 118 318.00 |
EA Autres dettes | 483 773.00 | 361 399.00 | | 483 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 143.00 | 824 636.00 | | 1 039 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 472.00 | 1 068 585.00 | | 1 469 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 148.00 | 335 517.00 | | 450 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 245 931.00 | | 3 245 931.00 | 3 245 931.00 |
FD Production vendue biens | -20 120.00 | | -20 120.00 | -20 120.00 |
FG Production vendue services | 571 347.00 | | 571 347.00 | 571 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 157.00 | | 3 797 157.00 | 3 797 157.00 |
FM Production stockée | | | -15 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 359.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 538.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622.00 | 538.00 | | 4 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 20.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 20.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | 518.00 | | 2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 325.00 | 3 074 097.00 | | 3 861 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 944.00 | 2 984 643.00 | | 3 674 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 381.00 | 89 454.00 | | 186 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 139.00 | | 2 978.00 | 529 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 138.00 | | 2 978.00 | 309 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 438.00 | 9 633.00 | | 282 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 438.00 | 9 633.00 | | 282 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 382.00 | 30 359.00 | 40 503.00 | 39 382.00 |
6T Sur comptes clients | 959.00 | | | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 341.00 | 30 359.00 | 40 503.00 | 40 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 341.00 | 30 359.00 | 40 503.00 | 70 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 359.00 | 40 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 773.00 | 483 773.00 | | 483 773.00 |
UX Autres créances clients | 129 236.00 | 129 236.00 | | 129 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 933.00 | 933.00 | 100 000.00 | 100 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 872.00 | 148 872.00 | 100 000.00 | 248 872.00 |
VW T.V.A. | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 143.00 | 839 143.00 | | 1 039 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |