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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
AP Constructions | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 191.00 | 31 232.00 | 5 959.00 | 37 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 691.00 | 48 625.00 | 287 066.00 | 335 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CF Disponibilités | 159 024.00 | | 159 024.00 | 159 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 721.00 | 48 625.00 | 463 096.00 | 511 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 428 665.00 | | | 428 665.00 |
DP Provisions pour risques | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 096.00 | | | 463 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 442.00 | | 186 442.00 | 186 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 442.00 | | 186 442.00 | 186 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 642.00 | | | 188 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 776.00 | | | 175 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 566.00 | | 5 959.00 | 333 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 335 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 54 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 770.00 | | | 280 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 459.00 | | 5 959.00 | 52 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 344.00 | 2 114.00 | 3 833.00 | 50 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 344.00 | 2 114.00 | 3 833.00 | 50 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 056.00 | 17 006.00 | 50.00 | 17 056.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
ST Autres comptes | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 55.00 | | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 722.00 | | | 80 722.00 |