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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 150.00 | 1 850.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
AP Constructions | 26 559.00 | 18 702.00 | 7 857.00 | 26 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 876.00 | 39 958.00 | 19 918.00 | 59 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 542.00 | 59 810.00 | 310 732.00 | 370 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 384.00 | 1 262.00 | 25 122.00 | 26 384.00 |
BZ Autres créances | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
CF Disponibilités | 142 147.00 | | 142 147.00 | 142 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 261.00 | 1 262.00 | 192 999.00 | 194 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 804.00 | 61 072.00 | 503 731.00 | 564 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 507.00 | 419 865.00 | | 441 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 859.00 | 21 642.00 | | 19 859.00 |
DL TOTAL (I) | 470 166.00 | 450 307.00 | | 470 166.00 |
DP Provisions pour risques | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 134.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 7 447.00 | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 423.00 | 20 784.00 | | 21 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 381.00 | 28 366.00 | | 27 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 731.00 | 484 856.00 | | 503 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 795.00 | | 198 795.00 | 198 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 795.00 | | 198 795.00 | 198 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 1 200.00 | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 47.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 3 499.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 3 499.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -3 451.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 4 986.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 559.00 | 207 092.00 | | 200 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 699.00 | 185 450.00 | | 180 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 859.00 | 21 642.00 | | 19 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 242.00 | | 14 463.00 | 370 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 769.00 | 13 393.00 | 370 542.00 | 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | 13 393.00 | 86 435.00 | 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 770.00 | | | 283 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 134.00 | | 14 463.00 | 86 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 307.00 | 7 833.00 | 330.00 | 52 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 1 000.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 157.00 | 6 833.00 | 330.00 | 52 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |