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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 150.00 | 2 850.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
AP Constructions | 30 786.00 | 17 717.00 | 13 069.00 | 30 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 580.00 | 34 440.00 | 20 140.00 | 54 580.00 |
AX Avances et acomptes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 242.00 | 52 307.00 | 317 935.00 | 370 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 145.00 | 1 262.00 | 7 883.00 | 9 145.00 |
BZ Autres créances | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CF Disponibilités | 138 023.00 | | 138 023.00 | 138 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 183.00 | 1 262.00 | 166 921.00 | 168 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 425.00 | 53 569.00 | 484 856.00 | 538 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 865.00 | 407 000.00 | | 419 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 642.00 | 12 865.00 | | 21 642.00 |
DL TOTAL (I) | 450 307.00 | 428 665.00 | | 450 307.00 |
DP Provisions pour risques | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 172.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 2 808.00 | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 784.00 | 20 041.00 | | 20 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 366.00 | 28 247.00 | | 28 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 856.00 | 463 096.00 | | 484 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 366.00 | 28 247.00 | | 28 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 844.00 | | 205 844.00 | 205 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 844.00 | | 205 844.00 | 205 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 2 183.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 366.00 | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | 366.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | -366.00 | | -3 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 2 612.00 | | 4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 092.00 | 188 642.00 | | 207 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 450.00 | 175 776.00 | | 185 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 642.00 | 12 865.00 | | 21 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 691.00 | | 33 782.00 | 335 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -769.00 | | 370 242.00 | -769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -769.00 | | 86 135.00 | -769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 770.00 | | 3 000.00 | 280 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 584.00 | | 30 782.00 | 54 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -769.00 | | | -769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 625.00 | 3 682.00 | | 48 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 625.00 | 3 532.00 | | 48 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 184.00 | 1 262.00 | | 6 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 210.00 | 30 160.00 | 50.00 | 30 210.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |