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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
AP Constructions | 26 559.00 | 22 631.00 | 3 929.00 | 26 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 923.00 | 57 409.00 | 15 515.00 | 72 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 810.00 | 83 040.00 | 300 770.00 | 383 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CF Disponibilités | 295 760.00 | | 295 760.00 | 295 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 056.00 | | 318 056.00 | 318 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 866.00 | 83 040.00 | 618 827.00 | 701 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 534 250.00 | 462 919.00 | | 534 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 006.00 | 71 331.00 | | 39 006.00 |
DL TOTAL (I) | 582 056.00 | 543 050.00 | | 582 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 202.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 4 279.00 | | 7 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 658.00 | 34 086.00 | | 11 658.00 |
EA Autres dettes | 17 816.00 | 3 124.00 | | 17 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 771.00 | 41 692.00 | | 36 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 827.00 | 584 742.00 | | 618 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 380.00 | | 259 380.00 | 259 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 380.00 | | 259 380.00 | 259 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 6 317.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 15 934.00 | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 447.00 | 15 934.00 | | 16 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | -9 616.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 19 224.00 | | 7 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 840.00 | 324 881.00 | | 280 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 834.00 | 253 550.00 | | 241 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 006.00 | 71 331.00 | | 39 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 671.00 | | 22 139.00 | 376 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 383 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 770.00 | | | 283 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 344.00 | | 7 139.00 | 92 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | 15 000.00 | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 229.00 | 6 811.00 | | 76 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 229.00 | 6 811.00 | | 73 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 566.00 | 22 296.00 | 270.00 | 22 566.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |