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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AP Constructions | 9 915.00 | 2 718.00 | 7 197.00 | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 2 011.00 | 1 660.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 423.00 | 25 631.00 | 792.00 | 26 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 129.00 | 31 059.00 | 10 070.00 | 41 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 404.00 | 3 503.00 | 43 901.00 | 47 404.00 |
BZ Autres créances | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
CF Disponibilités | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 884.00 | 3 503.00 | 165 381.00 | 168 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 013.00 | 34 562.00 | 175 451.00 | 210 013.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 805.00 | 193.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639.00 | 612.00 | | -639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817.00 | 2 456.00 | | 1 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 3 524.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 450.00 | 47 435.00 | | 63 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 32 025.00 | | 19 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 412.00 | 34 871.00 | | 41 412.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 1 793.00 | | 4 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 650.00 | 36 980.00 | | 44 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 634.00 | 156 628.00 | | 173 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 451.00 | 159 084.00 | | 175 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 634.00 | 156 628.00 | | 173 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 3 524.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FG Production vendue services | 250 447.00 | | 250 447.00 | 250 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 146.00 | | 251 146.00 | 251 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 921.00 | 20 105.00 | | 21 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 296.00 | 10 767.00 | | 10 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 349.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 349.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 349.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116.00 | -200.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 764.00 | 243 549.00 | | 257 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 402.00 | 242 937.00 | | 258 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639.00 | 612.00 | | -639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 519.00 | | 1 610.00 | 39 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 810.00 | | 1 200.00 | 38 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 410.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 838.00 | 2 221.00 | | 28 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 139.00 | 2 221.00 | | 28 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 656.00 | 3 063.00 | 3 216.00 | 3 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656.00 | 3 063.00 | 3 216.00 | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656.00 | 3 063.00 | 3 216.00 | 3 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
UX Autres créances clients | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VC Groupe et associés | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 696.00 | 120 696.00 | | 120 696.00 |
VW T.V.A. | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 635.00 | 173 635.00 | | 173 635.00 |