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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AP Constructions | 14 248.00 | 6 719.00 | 7 529.00 | 14 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 3 061.00 | 611.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 158.00 | 7 813.00 | 14 345.00 | 22 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3 182.00 | -3 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 968.00 | 21 474.00 | 22 494.00 | 43 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 708.00 | 1 055.00 | 47 653.00 | 48 708.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CF Disponibilités | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 402.00 | 1 055.00 | 153 347.00 | 154 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 370.00 | 22 529.00 | 175 841.00 | 198 370.00 |
CU Autres participations | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 20 449.00 | 17 910.00 | | 20 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | 2 539.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 23 965.00 | 22 100.00 | | 23 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 172.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 952.00 | 28 170.00 | | 43 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | 16 755.00 | | 18 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 951.00 | 28 162.00 | | 45 951.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 2 864.00 | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 869.00 | 39 728.00 | | 41 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 876.00 | 115 851.00 | | 151 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 841.00 | 137 952.00 | | 175 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 876.00 | 115 851.00 | | 151 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 172.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 116.00 | | 275 116.00 | 275 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 116.00 | | 275 116.00 | 275 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 10 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 665.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | 665.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527.00 | 665.00 | | 2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 623.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 341.00 | 265 536.00 | | 279 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 476.00 | 262 997.00 | | 277 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865.00 | 2 539.00 | | 1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 081.00 | | 22 283.00 | 42 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 395.00 | 43 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 395.00 | 40 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 190.00 | | 22 283.00 | 38 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 951.00 | 5 736.00 | 20 395.00 | 32 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | 5 736.00 | 20 395.00 | 32 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 985.00 | 1 055.00 | 985.00 | 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196.00 | 1 055.00 | 1 014.00 | 4 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | 1 055.00 | 1 014.00 | 4 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055.00 | 985.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
UX Autres créances clients | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VC Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
VW T.V.A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 877.00 | 151 877.00 | | 151 877.00 |