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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AP Constructions | 9 915.00 | 3 708.00 | 6 206.00 | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 2 354.00 | 1 318.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 423.00 | 26 124.00 | 300.00 | 26 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 311.00 | 32 885.00 | 11 426.00 | 44 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 487.00 | 2 461.00 | 47 027.00 | 49 487.00 |
BZ Autres créances | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
CF Disponibilités | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 143.00 | 2 461.00 | 170 682.00 | 173 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 453.00 | 35 345.00 | 182 108.00 | 217 453.00 |
CU Autres participations | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | 805.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 290.00 | -639.00 | | 6 290.00 |
DL TOTAL (I) | 8 106.00 | 1 817.00 | | 8 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 163.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 835.00 | 63 450.00 | | 62 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 400.00 | | 19 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 654.00 | 41 412.00 | | 33 654.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | 4 560.00 | | 4 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 773.00 | 44 650.00 | | 53 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 002.00 | 173 634.00 | | 174 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 108.00 | 175 451.00 | | 182 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 002.00 | 173 634.00 | | 174 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 163.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 260 720.00 | | 260 720.00 | 260 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 720.00 | | 260 720.00 | 260 720.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 12 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 581.00 | 21 921.00 | | 26 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 761.00 | 10 296.00 | | 10 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 749.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 530.00 | 633.00 | | 4 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 530.00 | 633.00 | | 4 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 414.00 | 116.00 | | -4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | -116.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 576.00 | 257 764.00 | | 265 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 286.00 | 258 402.00 | | 259 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 290.00 | -639.00 | | 6 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 129.00 | | 3 182.00 | 41 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 3 182.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 059.00 | 1 825.00 | | 31 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 360.00 | 1 825.00 | | 30 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 503.00 | 2 021.00 | 3 063.00 | 3 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 503.00 | 2 021.00 | 3 063.00 | 3 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 503.00 | 2 021.00 | 3 063.00 | 3 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
UX Autres créances clients | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VC Groupe et associés | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 003.00 | 174 003.00 | | 174 003.00 |