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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AP Constructions | 9 915.00 | 5 690.00 | 4 225.00 | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 2 893.00 | 779.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 603.00 | 23 669.00 | 934.00 | 24 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3 182.00 | -3 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 081.00 | 36 133.00 | 5 947.00 | 42 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 523.00 | 985.00 | 40 538.00 | 41 523.00 |
BZ Autres créances | 20 477.00 | 29.00 | 20 448.00 | 20 477.00 |
CF Disponibilités | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 018.00 | 1 014.00 | 132 004.00 | 133 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 099.00 | 37 148.00 | 137 952.00 | 175 099.00 |
CU Autres participations | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 17 910.00 | 6 455.00 | | 17 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 539.00 | 11 455.00 | | 2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 22 100.00 | 19 561.00 | | 22 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 840.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 170.00 | 37 660.00 | | 28 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 17 353.00 | | 16 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 162.00 | 25 574.00 | | 28 162.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 2 888.00 | | 2 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 728.00 | 39 112.00 | | 39 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 851.00 | 123 427.00 | | 115 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 952.00 | 142 988.00 | | 137 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 851.00 | 123 427.00 | | 115 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 840.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 348.00 | | 264 348.00 | 264 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 348.00 | | 264 348.00 | 264 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 863.00 | 29 868.00 | | 32 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 216.00 | 10 349.00 | | 10 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 850.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 850.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | 850.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 1 872.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 536.00 | 284 659.00 | | 265 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 997.00 | 273 204.00 | | 262 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 539.00 | 11 455.00 | | 2 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 891.00 | | 1 190.00 | 40 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | 1 190.00 | 37 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028.00 | 1 923.00 | | 31 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 329.00 | 1 923.00 | | 30 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 985.00 | | | 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84.00 | | 55.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 251.00 | | 55.00 | 4 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 251.00 | | 55.00 | 4 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
UX Autres créances clients | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VC Groupe et associés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
VW T.V.A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |