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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AP Constructions | 14 248.00 | 8 143.00 | 6 105.00 | 14 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 458.00 | 491.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 12 506.00 | 10 193.00 | 22 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 606.00 | 22 806.00 | 16 792.00 | 39 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 413.00 | 2 032.00 | 38 381.00 | 40 413.00 |
BZ Autres créances | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CF Disponibilités | 107 960.00 | | 107 960.00 | 107 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 240.00 | 2 032.00 | 175 208.00 | 177 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 846.00 | 24 838.00 | 192 000.00 | 216 846.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 22 314.00 | 20 449.00 | | 22 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257.00 | 1 865.00 | | -257.00 |
DL TOTAL (I) | 23 701.00 | 23 965.00 | | 23 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 579.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 499.00 | 43 952.00 | | 59 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 18 911.00 | | 16 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 151.00 | 45 951.00 | | 53 151.00 |
EA Autres dettes | | 615.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 077.00 | 41 869.00 | | 39 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 299.00 | 151 876.00 | | 168 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 000.00 | 175 841.00 | | 192 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 299.00 | 151 876.00 | | 168 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 579.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 646.00 | | 263 646.00 | 263 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 646.00 | | 263 646.00 | 263 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 10 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 108.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 2 527.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 2 527.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | 326.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 641.00 | 279 341.00 | | 268 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 898.00 | 277 476.00 | | 268 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257.00 | 1 865.00 | | -257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 969.00 | | 542.00 | 43 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 182.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 904.00 | 39 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 38 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 078.00 | | 542.00 | 40 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 292.00 | 6 236.00 | 1 722.00 | 18 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 593.00 | 6 236.00 | 1 722.00 | 17 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | 2 032.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237.00 | 2 032.00 | 4 237.00 | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 237.00 | 2 032.00 | 4 237.00 | 4 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 032.00 | 1 055.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |