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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 002.00 | 2 908.00 | 4 094.00 | 7 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 842.00 | | 706 842.00 | 706 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 031.00 | 2 908.00 | 2 444 123.00 | 2 447 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 715 298.00 | | 2 715 298.00 | 2 715 298.00 |
CF Disponibilités | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 792.00 | | 2 822 792.00 | 2 822 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 824.00 | 2 908.00 | 5 266 916.00 | 5 269 824.00 |
CU Autres participations | 1 733 135.00 | | 1 733 135.00 | 1 733 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DG Autres réserves | 3 556 695.00 | | | 3 556 695.00 |
DH Report à nouveau | 937 376.00 | | | 937 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 130.00 | | | 5 182 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 916.00 | | | 5 266 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 938.00 | | | 224 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 379.00 | | | 136 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 274.00 | | | 2 503 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 447 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 114.00 | | | 2 501 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 971.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | 971.00 | | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 706 842.00 | | | 706 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 187.00 | 36 345.00 | 706 842.00 | 743 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |