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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 751.00 | 166.00 | 7 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 461.00 | | 452 461.00 | 452 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BF Prêts | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 715.00 | 354 978.00 | 3 675 736.00 | 4 030 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 308.00 | | 1 255 308.00 | 1 255 308.00 |
CF Disponibilités | 228 676.00 | | 228 676.00 | 228 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 190.00 | | 1 514 190.00 | 1 514 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 905.00 | 354 978.00 | 5 189 927.00 | 5 544 905.00 |
CU Autres participations | 1 733 135.00 | 347 227.00 | 1 385 908.00 | 1 733 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DG Autres réserves | 3 556 695.00 | | | 3 556 695.00 |
DH Report à nouveau | 682 240.00 | | | 682 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 129.00 | | | 239 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 564.00 | | | 5 077 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 362.00 | | | 112 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 927.00 | | | 5 189 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 362.00 | | | 112 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 943.00 | | | 375 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 814.00 | | | 136 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 129.00 | | | 239 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 899.00 | | 420 204.00 | 4 031 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 421 388.00 | | 4 022 797.00 | 421 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 388.00 | | 4 030 716.00 | 421 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023 981.00 | | 420 204.00 | 4 023 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 708.00 | 1 044.00 | 7 752.00 | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | 1 044.00 | 7 752.00 | 6 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 461.00 | | 452 461.00 | 452 461.00 |
UP Prêts | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 667.00 | 30 205.00 | 2 152 461.00 | 2 182 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 362.00 | 112 362.00 | | 112 362.00 |