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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 5 433.00 | 2 484.00 | 7 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 568.00 | | 685 568.00 | 685 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BF Prêts | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 619.00 | 5 433.00 | 3 388 185.00 | 3 393 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 865 120.00 | 95 000.00 | 1 770 120.00 | 1 865 120.00 |
CF Disponibilités | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 362.00 | 95 000.00 | 1 913 362.00 | 2 008 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 981.00 | 100 433.00 | 5 301 547.00 | 5 401 981.00 |
CU Autres participations | 1 733 135.00 | | 1 733 135.00 | 1 733 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DG Autres réserves | 3 556 695.00 | | | 3 556 695.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 489.00 | | | 1 044 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287 035.00 | | | 5 287 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 547.00 | | | 5 301 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 166.00 | | 119 166.00 | 119 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 166.00 | | 119 166.00 | 119 166.00 |
FQ Autres produits | | | 4 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 632.00 | | | 99 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 632.00 | | | -99 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 143.00 | | | 316 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 792.00 | | | 229 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 174.00 | | 950 031.00 | 2 600 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 586.00 | 3 385 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 586.00 | 3 393 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 256.00 | | 950 031.00 | 2 592 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 1 273.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 1 273.00 | | 4 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 95 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 568.00 | | 685 568.00 | 685 568.00 |
UP Prêts | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 727.00 | 39 158.00 | 1 635 568.00 | 1 674 727.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |