| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 6 707.00 | 1 210.00 | 7 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 848.00 | | 673 848.00 | 673 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BF Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 899.00 | 353 934.00 | 3 677 964.00 | 4 031 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240 854.00 | | 1 240 854.00 | 1 240 854.00 |
CF Disponibilités | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 222.00 | | 1 328 222.00 | 1 328 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 121.00 | 353 934.00 | 5 006 186.00 | 5 360 121.00 |
CU Autres participations | 1 733 135.00 | 347 227.00 | 1 385 908.00 | 1 733 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DG Autres réserves | 3 556 695.00 | | | 3 556 695.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 840.00 | | | 1 000 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 600.00 | | | -188 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 435.00 | | | 4 968 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 186.00 | | | 5 006 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29.00 | |
FZ Charges sociales | | | -227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -227.00 | | | -227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 794.00 | | | 339 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 395.00 | | | 528 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 600.00 | | | -188 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 619.00 | | 1 150 000.00 | 3 393 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511 720.00 | 4 023 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 720.00 | 4 031 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 701.00 | | 1 150 000.00 | 3 385 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 434.00 | 1 274.00 | 6 708.00 | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434.00 | 1 274.00 | 6 708.00 | 5 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 849.00 | | 673 849.00 | 673 849.00 |
UP Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |