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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 175.00 | | 457 175.00 | 457 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BF Prêts | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 730.00 | 355 145.00 | 3 905 584.00 | 4 260 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BZ Autres créances | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 999.00 | | 1 276 999.00 | 1 276 999.00 |
CF Disponibilités | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 770.00 | | 1 453 770.00 | 1 453 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 500.00 | 355 145.00 | 5 359 355.00 | 5 714 500.00 |
CU Autres participations | 1 733 135.00 | 347 227.00 | 1 385 908.00 | 1 733 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DG Autres réserves | 3 556 695.00 | | | 3 556 695.00 |
DH Report à nouveau | 791 369.00 | | | 791 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 529.00 | | | 370 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 094.00 | | | 5 318 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 355.00 | | | 5 359 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | -61.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 240.00 | | | 454 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 529.00 | | | 370 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 716.00 | | 805 015.00 | 4 030 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 4 252 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 4 260 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022 797.00 | | 805 015.00 | 4 022 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 752.00 | 167.00 | 7 918.00 | 7 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 752.00 | 167.00 | 7 918.00 | 7 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 176.00 | | 457 176.00 | 457 176.00 |
UP Prêts | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 289.00 | 69 113.00 | 2 382 176.00 | 2 451 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |