| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 2 108.00 | 705.00 | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 583.00 | 36 336.00 | 18 247.00 | 54 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 182.00 | 39 228.00 | 288 954.00 | 328 182.00 |
BP En cours de production de services | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 408.00 | 55 099.00 | 236 308.00 | 291 408.00 |
BZ Autres créances | 48 560.00 | 728.00 | 47 831.00 | 48 560.00 |
CF Disponibilités | 67 835.00 | | 67 835.00 | 67 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 866.00 | 55 828.00 | 392 038.00 | 447 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 049.00 | 95 056.00 | 680 992.00 | 776 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
DH Report à nouveau | 98 482.00 | 78 482.00 | | 98 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 185.00 | 25 554.00 | | 27 185.00 |
DL TOTAL (I) | 209 344.00 | 187 713.00 | | 209 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 679.00 | 188 101.00 | | 131 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008.00 | 463.00 | | 9 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 437.00 | 13 698.00 | | 43 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 224.00 | 128 528.00 | | 176 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 797.00 | 109 203.00 | | 105 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 648.00 | 440 494.00 | | 471 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 992.00 | 628 208.00 | | 680 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 072.00 | | 595 072.00 | 595 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 072.00 | | 595 072.00 | 595 072.00 |
FM Production stockée | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 28 512.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 28 512.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812.00 | 32 608.00 | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 32 608.00 | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | -4 095.00 | | -3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 939.00 | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 152.00 | 578 511.00 | | 600 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 967.00 | 552 957.00 | | 572 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 185.00 | 25 554.00 | | 27 185.00 |