| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 225.00 | 9 574.00 | 5 651.00 | 15 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292.00 | 2 680.00 | 1 611.00 | 4 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 599.00 | 122 100.00 | 150 499.00 | 272 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 316.00 | 134 355.00 | 462 960.00 | 597 316.00 |
BP En cours de production de services | 93 649.00 | | 93 649.00 | 93 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 578.00 | 115 151.00 | 586 427.00 | 701 578.00 |
BZ Autres créances | 76 384.00 | 728.00 | 75 655.00 | 76 384.00 |
CF Disponibilités | 431 914.00 | | 431 914.00 | 431 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 048.00 | 115 880.00 | 1 197 167.00 | 1 313 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 364.00 | 250 235.00 | 1 660 128.00 | 1 910 364.00 |
CU Autres participations | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 12 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 52 476.00 | 70 476.00 | | 52 476.00 |
DH Report à nouveau | 293 481.00 | 243 481.00 | | 293 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 394.00 | 52 414.00 | | 50 394.00 |
DK Provisions réglementées | 11 297.00 | 7 424.00 | | 11 297.00 |
DL TOTAL (I) | 708 850.00 | 386 996.00 | | 708 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 662.00 | 176 082.00 | | 129 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 005.00 | 22 232.00 | | 26 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 352.00 | 236 601.00 | | 237 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 465.00 | 305 855.00 | | 305 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 191.00 | 258 947.00 | | 244 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 600.00 | 5 600.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 278.00 | 1 005 317.00 | | 951 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 128.00 | 1 392 313.00 | | 1 660 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 537.00 | | | 631 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 166.00 | | 1 169 166.00 | 1 169 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 166.00 | | 1 169 166.00 | 1 169 166.00 |
FM Production stockée | | | 14 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 766.00 | 8 650.00 | | 13 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 56.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907.00 | 4 535.00 | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 674.00 | -4 535.00 | | -3 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159.00 | 1 019.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 785.00 | 1 059 878.00 | | 1 198 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 390.00 | 1 007 463.00 | | 1 148 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 394.00 | 52 414.00 | | 50 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 292.00 | | 93 573.00 | 518 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 598 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 276 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 225.00 | | | 285 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 718.00 | | 80 923.00 | 209 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 349.00 | | 12 650.00 | 23 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 227.00 | 38 128.00 | | 96 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | 4 773.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 426.00 | 33 355.00 | | 91 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 424.00 | 3 873.00 | | 7 424.00 |
6T Sur comptes clients | 105 076.00 | 10 074.00 | | 105 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 728.00 | | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 805.00 | 10 074.00 | | 105 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 229.00 | 13 948.00 | | 113 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 074.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 465.00 | 305 465.00 | | 305 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 566 599.00 | 566 599.00 | | 566 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 979.00 | 134 979.00 | | 134 979.00 |
VB T. V. A. | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 662.00 | 47 274.00 | 82 388.00 | 129 662.00 |
VI Groupe et associés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 733.00 | 802 733.00 | | 802 733.00 |
VW T.V.A. | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 725.00 | 632 337.00 | 82 388.00 | 714 725.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |