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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 2 108.00 | 705.00 | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 267.00 | 41 573.00 | 29 693.00 | 71 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 147.00 | 44 465.00 | 300 681.00 | 345 147.00 |
BP En cours de production de services | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 996.00 | 66 530.00 | 296 466.00 | 362 996.00 |
BZ Autres créances | 56 222.00 | 728.00 | 55 493.00 | 56 222.00 |
CF Disponibilités | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 022.00 | 67 259.00 | 484 763.00 | 552 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 169.00 | 111 725.00 | 785 444.00 | 897 169.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
DH Report à nouveau | 123 480.00 | 98 482.00 | | 123 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 189.00 | 27 185.00 | | 59 189.00 |
DL TOTAL (I) | 266 347.00 | 209 344.00 | | 266 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 510.00 | 131 679.00 | | 70 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528.00 | 9 008.00 | | 5 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 343.00 | 43 437.00 | | 70 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 058.00 | 176 224.00 | | 227 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 055.00 | 105 797.00 | | 137 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 600.00 | 5 500.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 097.00 | 471 648.00 | | 519 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 444.00 | 680 992.00 | | 785 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 939.00 | | | 441 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 295.00 | | 736 295.00 | 736 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 295.00 | | 736 295.00 | 736 295.00 |
FM Production stockée | | | 3 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 3 812.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 3 812.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -3 808.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | 2 489.00 | | 8 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 499.00 | 600 152.00 | | 743 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 310.00 | 572 967.00 | | 684 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 189.00 | 27 185.00 | | 59 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 411.00 | 3 069.00 | | 1 411.00 |