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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 4 255.00 | 2 144.00 | 6 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 987.00 | 76 321.00 | 17 665.00 | 93 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 394.00 | 88 699.00 | 24 695.00 | 113 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 306.00 | 169 276.00 | 53 030.00 | 222 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
BP En cours de production de services | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 051.00 | 2 776.00 | 279 275.00 | 282 051.00 |
BZ Autres créances | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 326.00 | 2 776.00 | 424 549.00 | 427 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 633.00 | 172 053.00 | 477 579.00 | 649 633.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 324.00 | | | 161 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
DL TOTAL (I) | 257 336.00 | | | 257 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 243.00 | | | 220 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 579.00 | | | 477 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 560.00 | | | 217 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
FG Production vendue services | 1 284 616.00 | | 1 284 616.00 | 1 284 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 950.00 | | 1 395 950.00 | 1 395 950.00 |
FM Production stockée | | | 4 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 968.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 787.00 | | | 1 417 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 775.00 | | | 1 332 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 744.00 | | 15 237.00 | 213 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 675.00 | 222 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 675.00 | 207 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 703.00 | | 2 697.00 | 3 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 517.00 | | 12 540.00 | 201 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 532.00 | 19 968.00 | 4 223.00 | 153 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 1 914.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 191.00 | 18 054.00 | 4 223.00 | 151 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 282 052.00 | 282 052.00 | | 282 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 211.00 | 10 529.00 | 2 682.00 | 13 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VP Divers | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 478.00 | 368 998.00 | 8 480.00 | 377 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 243.00 | 217 561.00 | 2 682.00 | 220 243.00 |