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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 6 974.00 | 1 218.00 | 8 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 842.00 | 83 973.00 | 13 868.00 | 97 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 837.00 | 96 244.00 | 22 593.00 | 118 837.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 697.00 | 187 192.00 | 49 504.00 | 236 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 666.00 | 2 776.00 | 318 889.00 | 321 666.00 |
BZ Autres créances | 97 973.00 | | 97 973.00 | 97 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 380.00 | 2 776.00 | 529 603.00 | 532 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 077.00 | 189 969.00 | 579 108.00 | 769 077.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 336.00 | | | 246 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
DL TOTAL (I) | 272 858.00 | | | 272 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 322.00 | | | 145 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 249.00 | | | 306 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 108.00 | | | 579 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 567.00 | | | 285 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 307.00 | | 18 191.00 | 222 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 236 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 219 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 399.00 | | 1 793.00 | 6 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 382.00 | | 16 398.00 | 207 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 277.00 | 21 716.00 | 3 800.00 | 169 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 2 719.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 021.00 | 18 997.00 | 3 800.00 | 165 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 322.00 | 145 322.00 | | 145 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 321 667.00 | 321 667.00 | | 321 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VP Divers | 97 973.00 | 97 973.00 | | 97 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 695.00 | 81 695.00 | | 81 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 616.00 | 447 136.00 | 8 480.00 | 455 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 250.00 | 285 567.00 | | 288 250.00 |