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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 657.00 | 7 151.00 | 1 505.00 | 8 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 157.00 | 107 638.00 | 32 519.00 | 140 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 470.00 | 141 182.00 | 53 287.00 | 194 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 511.00 | 255 972.00 | 142 538.00 | 398 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 781.00 | | 80 781.00 | 80 781.00 |
BP En cours de production de services | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 039.00 | 2 776.00 | 404 262.00 | 407 039.00 |
BZ Autres créances | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 392.00 | 2 776.00 | 625 615.00 | 628 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 903.00 | 258 749.00 | 768 153.00 | 1 026 903.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 479.00 | | | 132 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
DL TOTAL (I) | 172 353.00 | | | 172 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 321.00 | | | 227 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 225.00 | | | 234 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 115.00 | | | 114 115.00 |
EA Autres dettes | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 800.00 | | | 595 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 153.00 | | | 768 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 667.00 | | | 483 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 893.00 | | 29 618.00 | 368 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | 2 134.00 | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 144.00 | | 27 484.00 | 307 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 623.00 | 21 350.00 | | 234 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 628.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 100.00 | 20 721.00 | | 228 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 226.00 | 234 226.00 | | 234 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
UX Autres créances clients | 407 039.00 | 407 039.00 | | 407 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 894.00 | 38 761.00 | 112 133.00 | 150 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 421.00 | 537 241.00 | 55 180.00 | 592 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 800.00 | 483 668.00 | 112 133.00 | 595 800.00 |