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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 028.00 | 8 722.00 | 1 305.00 | 10 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 600.00 | 90 370.00 | 9 229.00 | 99 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 182.00 | 105 533.00 | 49 648.00 | 155 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 036.00 | 204 626.00 | 67 409.00 | 272 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
BP En cours de production de services | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 198.00 | 2 776.00 | 237 422.00 | 240 198.00 |
BZ Autres créances | 164 960.00 | | 164 960.00 | 164 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 133.00 | 2 776.00 | 501 357.00 | 504 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 169.00 | 207 403.00 | 568 766.00 | 776 169.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 858.00 | | | 261 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 596.00 | | | -105 596.00 |
DL TOTAL (I) | 167 261.00 | | | 167 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 738.00 | | | 199 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 504.00 | | | 401 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 766.00 | | | 568 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 770.00 | | | 396 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 697.00 | | 41 180.00 | 236 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 842.00 | 272 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 542.00 | 254 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 193.00 | | 1 836.00 | 8 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 980.00 | | 39 344.00 | 219 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 193.00 | 17 923.00 | 489.00 | 187 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | 1 749.00 | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 218.00 | 16 175.00 | 489.00 | 180 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 738.00 | 199 738.00 | | 199 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 240 199.00 | 240 199.00 | | 240 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VP Divers | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 885.00 | 443 705.00 | 7 180.00 | 450 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 770.00 | 396 770.00 | | 396 770.00 |