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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 889.00 | 99 149.00 | 20 739.00 | 119 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 255.00 | 128 949.00 | 58 305.00 | 187 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 892.00 | 234 623.00 | 134 269.00 | 368 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 723.00 | 2 776.00 | 348 946.00 | 351 723.00 |
BZ Autres créances | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 947.00 | 2 776.00 | 580 171.00 | 582 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 840.00 | 237 399.00 | 714 440.00 | 951 840.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 089.00 | | | 113 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DL TOTAL (I) | 143 479.00 | | | 143 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 529.00 | | | 245 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 618.00 | | | 190 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 553.00 | | | 127 553.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 961.00 | | | 570 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 440.00 | | | 714 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 357.00 | | | 518 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 917.00 | | 7 976.00 | 360 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 168.00 | | 7 976.00 | 299 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 547.00 | 18 076.00 | | 216 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 023.00 | 18 076.00 | | 210 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 618.00 | 190 618.00 | | 190 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 553.00 | 127 553.00 | | 127 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
UX Autres créances clients | 351 724.00 | 351 724.00 | | 351 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 366.00 | 133 763.00 | 52 603.00 | 186 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 987.00 | 107 987.00 | | 107 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 856.00 | 501 676.00 | 55 180.00 | 556 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 961.00 | 518 358.00 | 52 603.00 | 570 961.00 |