| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 68 296.00 | 39 332.00 | 28 963.00 | 68 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 779.00 | 102 561.00 | 39 218.00 | 141 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 883.00 | 95 520.00 | 66 363.00 | 161 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 475.00 | 239 693.00 | 149 782.00 | 389 475.00 |
BT Marchandises | 59 154.00 | | 59 154.00 | 59 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 004.00 | 1 965.00 | 144 039.00 | 146 004.00 |
BZ Autres créances | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
CF Disponibilités | 157 553.00 | | 157 553.00 | 157 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 240.00 | 1 965.00 | 484 276.00 | 486 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 716.00 | 241 658.00 | 634 058.00 | 875 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 553.00 | | | 350 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DK Provisions réglementées | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 472 865.00 | | | 472 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 192.00 | | | 161 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 058.00 | | | 634 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 192.00 | | | 161 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 522.00 | | 1 326 522.00 | 1 326 522.00 |
FG Production vendue services | 335 215.00 | | 335 215.00 | 335 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 737.00 | | 1 661 737.00 | 1 661 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 789.00 | | | 1 668 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 640.00 | | | 1 660 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 630.00 | | 25 845.00 | 363 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 113.00 | | 25 845.00 | 346 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 103.00 | 33 590.00 | | 206 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 823.00 | 33 590.00 | | 203 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 536.00 | 43.00 | 962.00 | 3 536.00 |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | 1 843.00 | 975.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | 1 843.00 | 975.00 | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631.00 | 1 887.00 | 1 937.00 | 4 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843.00 | 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 142 909.00 | | | 142 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VP Divers | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 987.00 | 171 757.00 | 230.00 | 171 987.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 192.00 | 161 192.00 | | 161 192.00 |