| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 94 406.00 | 72 188.00 | 22 217.00 | 94 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 294.00 | 139 463.00 | 12 831.00 | 152 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 655.00 | 152 877.00 | 67 778.00 | 220 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 802.00 | 367 731.00 | 118 071.00 | 485 802.00 |
BT Marchandises | 102 339.00 | | 102 339.00 | 102 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 043.00 | 3 302.00 | 142 741.00 | 146 043.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 257 976.00 | | 257 976.00 | 257 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 272.00 | 3 302.00 | 558 971.00 | 562 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 074.00 | 371 032.00 | 677 042.00 | 1 048 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 812.00 | | | 364 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
DL TOTAL (I) | 519 888.00 | | | 519 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 042.00 | | | 677 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 353.00 | | 1 360 353.00 | 1 360 353.00 |
FG Production vendue services | 371 661.00 | | 371 661.00 | 371 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 015.00 | | 1 732 015.00 | 1 732 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 558.00 | | | 1 742 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 482.00 | | | 1 697 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 711.00 | | 37 091.00 | 448 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 263.00 | | 37 091.00 | 430 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 223.00 | 29 508.00 | | 338 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 304.00 | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 324.00 | 29 203.00 | | 335 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | 269.00 | 410.00 | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | 269.00 | 410.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | 269.00 | 410.00 | 3 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 140 760.00 | 140 760.00 | | 140 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 187.00 | 151 957.00 | 230.00 | 152 187.00 |
VW T.V.A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 154.00 | 157 154.00 | | 157 154.00 |