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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 2 591.00 | 612.00 | 3 203.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 94 406.00 | 55 472.00 | 38 934.00 | 94 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 370.00 | 122 813.00 | 23 557.00 | 146 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 114.00 | 131 704.00 | 43 410.00 | 175 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 330.00 | 312 580.00 | 121 750.00 | 434 330.00 |
BT Marchandises | 82 198.00 | | 82 198.00 | 82 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 362.00 | 2 878.00 | 144 484.00 | 147 362.00 |
BZ Autres créances | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
CF Disponibilités | 144 022.00 | | 144 022.00 | 144 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 467.00 | 2 878.00 | 507 589.00 | 510 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 797.00 | 315 458.00 | 629 339.00 | 944 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 654.00 | | | 370 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 809.00 | | | -24 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128.00 | | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 455 973.00 | | | 455 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 366.00 | | | 173 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 339.00 | | | 629 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 366.00 | | | 173 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 368.00 | | 1 650 368.00 | 1 650 368.00 |
FG Production vendue services | 358 003.00 | | 358 003.00 | 358 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 371.00 | | 2 008 371.00 | 2 008 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 977.00 | | | 2 014 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 786.00 | | | 2 039 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 809.00 | | | -24 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 419.00 | | 39 970.00 | 397 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 060.00 | | 434 330.00 | 3 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | | 415 889.00 | 3 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 979.00 | | 39 970.00 | 378 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 839.00 | 37 741.00 | | 274 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 308.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 556.00 | 37 433.00 | | 272 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 1 246.00 | 370.00 | 2 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002.00 | 1 246.00 | 370.00 | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749.00 | 1 246.00 | 2 117.00 | 3 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 142 757.00 | 142 757.00 | | 142 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 339.00 | 169 109.00 | 230.00 | 169 339.00 |
VW T.V.A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 366.00 | 173 366.00 | | 173 366.00 |