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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 2 899.00 | 304.00 | 3 203.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 94 406.00 | 64 913.00 | 29 493.00 | 94 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 495.00 | 131 341.00 | 20 154.00 | 151 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 362.00 | 139 071.00 | 45 292.00 | 184 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 711.00 | 338 223.00 | 110 488.00 | 448 711.00 |
BT Marchandises | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 844.00 | 3 443.00 | 120 401.00 | 123 844.00 |
BZ Autres créances | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 191 536.00 | | 191 536.00 | 191 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 643.00 | 3 443.00 | 471 200.00 | 474 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 354.00 | 341 666.00 | 581 688.00 | 923 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 345 845.00 | | | 345 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
DL TOTAL (I) | 474 812.00 | | | 474 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 876.00 | | | 106 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 688.00 | | | 581 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 876.00 | | | 106 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 858.00 | | 1 395 858.00 | 1 395 858.00 |
FG Production vendue services | 368 556.00 | | 368 556.00 | 368 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 414.00 | | 1 764 414.00 | 1 764 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 499.00 | | | 1 781 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 532.00 | | | 1 762 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 330.00 | | 29 012.00 | 434 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 631.00 | 448 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 631.00 | 430 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 889.00 | | 29 004.00 | 415 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 8.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 580.00 | 34 576.00 | 8 933.00 | 312 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 308.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 989.00 | 34 268.00 | 8 933.00 | 309 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 878.00 | 721.00 | 156.00 | 2 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 878.00 | 721.00 | 156.00 | 2 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 878.00 | 721.00 | 156.00 | 2 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 118 335.00 | 118 335.00 | | 118 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 927.00 | 150 697.00 | 230.00 | 150 927.00 |
VW T.V.A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 876.00 | 106 876.00 | | 106 876.00 |