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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 94 406.00 | 75 800.00 | 18 606.00 | 94 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 769.00 | 144 255.00 | 10 513.00 | 154 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 754.00 | 176 700.00 | 144 054.00 | 320 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 377.00 | 399 958.00 | 188 419.00 | 588 377.00 |
BT Marchandises | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 391.00 | 2 989.00 | 131 401.00 | 134 391.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
CF Disponibilités | 163 563.00 | | 163 563.00 | 163 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 120.00 | 2 989.00 | 440 131.00 | 443 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 497.00 | 402 947.00 | 628 550.00 | 1 031 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 812.00 | | | 364 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
DL TOTAL (I) | 490 843.00 | | | 490 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 707.00 | | | 137 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 550.00 | | | 628 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 707.00 | | | 137 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 232.00 | | 1 250 232.00 | 1 250 232.00 |
FG Production vendue services | 413 096.00 | | 413 096.00 | 413 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 328.00 | | 1 663 328.00 | 1 663 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 227.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084.00 | | | -3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 089.00 | | | 1 671 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 058.00 | | | 1 655 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 802.00 | | 105 574.00 | 485 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 588 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 569 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 354.00 | | 105 574.00 | 467 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 731.00 | 35 227.00 | 3 000.00 | 367 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 528.00 | 35 227.00 | 3 000.00 | 364 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 302.00 | | 313.00 | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302.00 | | 313.00 | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | | 313.00 | 3 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 129 608.00 | 129 608.00 | | 129 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 881.00 | 147 651.00 | 230.00 | 147 881.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |