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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 670.00 | 125 098.00 | 103 572.00 | 228 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 670.00 | 125 098.00 | 119 572.00 | 244 670.00 |
060 Stock marchandises | 294 409.00 | | 294 409.00 | 294 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319 077.00 | 69 525.00 | 249 552.00 | 319 077.00 |
072 Créances – Autres | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
084 Disponibilités | 174 166.00 | | 174 166.00 | 174 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 793 681.00 | 69 525.00 | 724 156.00 | 793 681.00 |
110 Total général Actif | 1 038 351.00 | 194 623.00 | 843 728.00 | 1 038 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 040 382.00 | | | 1 040 382.00 |
230 Autres produits | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 041 435.00 | | | 1 041 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 912.00 | | | 660 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
242 Autres charges externes. | 183 505.00 | | | 183 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
252 Charges sociales | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 020 849.00 | | | 1 020 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
294 Charges financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 053.00 | | | 226 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208 083.00 | | | 208 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 175 730.00 | | | 175 730.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |