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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 215.00 | 155 304.00 | 94 910.00 | 250 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 215.00 | 155 304.00 | 110 910.00 | 266 215.00 |
060 Stock marchandises | 293 072.00 | | 293 072.00 | 293 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 788.00 | 69 525.00 | 237 263.00 | 306 788.00 |
072 Créances – Autres | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
084 Disponibilités | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 827 797.00 | 69 525.00 | 758 272.00 | 827 797.00 |
110 Total général Actif | 1 094 012.00 | 224 829.00 | 869 183.00 | 1 094 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 406 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 183.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 215.00 | | | 266 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 972.00 | | | 186 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |