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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 215.00 | 139 481.00 | 110 734.00 | 250 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 215.00 | 139 481.00 | 126 734.00 | 266 215.00 |
060 Stock marchandises | 296 911.00 | | 296 911.00 | 296 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304 056.00 | 69 525.00 | 234 531.00 | 304 056.00 |
072 Créances – Autres | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
084 Disponibilités | 272 346.00 | | 272 346.00 | 272 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 879 190.00 | 69 525.00 | 809 665.00 | 879 190.00 |
110 Total général Actif | 1 145 405.00 | 209 005.00 | 936 399.00 | 1 145 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 530 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 043 471.00 | | | 1 043 471.00 |
230 Autres produits | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 046 505.00 | | | 1 046 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 669 482.00 | | | 669 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
242 Autres charges externes. | 193 817.00 | | | 193 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
252 Charges sociales | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 023 599.00 | | | 1 023 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 805.00 | | | 805.00 |
294 Charges financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 670.00 | | | 244 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 356.00 | | | 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -106.00 | | | -106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208 796.00 | | | 208 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 738.00 | | | 166 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |