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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 836.00 | 174 883.00 | 85 952.00 | 260 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 836.00 | 174 883.00 | 101 952.00 | 276 836.00 |
060 Stock marchandises | 338 529.00 | | 338 529.00 | 338 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355 891.00 | 123 717.00 | 232 175.00 | 355 891.00 |
072 Créances – Autres | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 525.00 | | 200 525.00 | 200 525.00 |
084 Disponibilités | 110 881.00 | | 110 881.00 | 110 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 013 081.00 | 123 717.00 | 889 364.00 | 1 013 081.00 |
110 Total général Actif | 1 289 916.00 | 298 600.00 | 991 317.00 | 1 289 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 836.00 | | | 275 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210 298.00 | | | 210 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 300.00 | | | 176 300.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |