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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 836.00 | 154 518.00 | 105 317.00 | 259 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 836.00 | 154 518.00 | 121 317.00 | 275 836.00 |
060 Stock marchandises | 278 823.00 | | 278 823.00 | 278 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 329 885.00 | 86 072.00 | 243 813.00 | 329 885.00 |
072 Créances – Autres | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 324.00 | | 200 324.00 | 200 324.00 |
084 Disponibilités | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 843 456.00 | 86 072.00 | 757 384.00 | 843 456.00 |
110 Total général Actif | 1 119 291.00 | 240 590.00 | 878 701.00 | 1 119 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 438 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 878 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 168.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 215.00 | | | 266 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 087.00 | | | 191 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 793.00 | | | 149 793.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |