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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AN Terrains | 450.00 | 438.00 | 11.00 | 450.00 |
AP Constructions | 96 039.00 | 70 094.00 | 25 944.00 | 96 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 409.00 | 78 410.00 | 47 998.00 | 126 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 986.00 | 144 530.00 | 41 456.00 | 185 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 073.00 | 299 704.00 | 199 368.00 | 499 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 518.00 | 14 070.00 | 148 447.00 | 162 518.00 |
BZ Autres créances | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CF Disponibilités | 137 155.00 | | 137 155.00 | 137 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 825.00 | 14 070.00 | 315 754.00 | 329 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 898.00 | 313 775.00 | 515 123.00 | 828 898.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 345.00 | | | 230 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
DL TOTAL (I) | 299 498.00 | | | 299 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 123.00 | | | 515 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 676.00 | | | 163 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 968.00 | | 843 968.00 | 843 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 968.00 | | 843 968.00 | 843 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 406.00 | | | -11 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 951.00 | | | 862 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 758.00 | | | 834 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 081.00 | | 27 089.00 | 500 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 097.00 | 499 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 88 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 428.00 | 408 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 224.00 | | 27 089.00 | 409 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 645.00 | 43 700.00 | 26 641.00 | 282 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | 669.00 | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 746.00 | 43 700.00 | 25 972.00 | 275 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | 8 800.00 | | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 8 241.00 | 5 829.00 | | 8 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 241.00 | 5 829.00 | | 8 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 341.00 | 14 629.00 | | 10 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 145 762.00 | | | 145 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 493.00 | 32 545.00 | 40 948.00 | 73 493.00 |
VI Groupe et associés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 759.00 | 188 709.00 | 1 050.00 | 189 759.00 |
VW T.V.A. | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 624.00 | 163 676.00 | 40 948.00 | 204 624.00 |