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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 103 659.00 | 92 556.00 | 11 103.00 | 103 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 100.00 | 122 640.00 | 27 459.00 | 150 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 265.00 | 123 982.00 | 167 282.00 | 291 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 073.00 | 344 469.00 | 286 603.00 | 631 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 721.00 | 16 010.00 | 196 710.00 | 212 721.00 |
BZ Autres créances | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CF Disponibilités | 190 051.00 | | 190 051.00 | 190 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 958.00 | 16 010.00 | 428 947.00 | 444 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 031.00 | 360 480.00 | 715 550.00 | 1 076 031.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 757.00 | | | 316 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DL TOTAL (I) | 370 896.00 | | | 370 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 090.00 | | | 167 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 654.00 | | | 341 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 550.00 | | | 715 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 051.00 | | | 222 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 702.00 | | 121 585.00 | 558 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 215.00 | 631 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 139.00 | 84 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 076.00 | 545 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 965.00 | | 121 585.00 | 467 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 835.00 | 63 853.00 | 43 218.00 | 323 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 116.00 | 2 139.00 | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 972.00 | 63 737.00 | 41 079.00 | 316 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | 500.00 | 1 600.00 | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 14 004.00 | 2 006.00 | | 14 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 004.00 | 2 006.00 | | 14 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 104.00 | 2 506.00 | 1 600.00 | 18 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 506.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 193 636.00 | 193 636.00 | | 193 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VB T. V. A. | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 091.00 | 47 488.00 | 119 602.00 | 167 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 950.00 | | | 133 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 779.00 | 232 429.00 | 350.00 | 232 779.00 |
VW T.V.A. | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 654.00 | 222 051.00 | 119 602.00 | 341 654.00 |