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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AN Terrains | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 96 039.00 | 78 032.00 | 18 006.00 | 96 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 171.00 | 93 870.00 | 48 301.00 | 142 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 635.00 | 160 670.00 | 27 965.00 | 188 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 983.00 | 339 253.00 | 179 730.00 | 518 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 769.00 | 15 683.00 | 172 085.00 | 187 769.00 |
BZ Autres créances | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CF Disponibilités | 174 577.00 | | 174 577.00 | 174 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 346.00 | 15 683.00 | 384 662.00 | 400 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 330.00 | 354 936.00 | 564 393.00 | 919 330.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 538.00 | | | 258 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
DL TOTAL (I) | 338 042.00 | | | 338 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 250.00 | | | 224 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 393.00 | | | 564 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 746.00 | | 863 746.00 | 863 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 746.00 | | 863 746.00 | 863 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 009.00 | | | -15 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 113.00 | | | 893 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 568.00 | | | 854 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 073.00 | | | 499 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 886.00 | | | 408 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 705.00 | 40 253.00 | 705.00 | 299 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 475.00 | 40 253.00 | 705.00 | 293 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 900.00 | | 8 800.00 | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 900.00 | | 8 800.00 | 10 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 187 769.00 | | | 187 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 574.00 | 24 719.00 | 25 855.00 | 50 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
VP Divers | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 818.00 | 103 818.00 | | 103 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 821.00 | 220 271.00 | 2 550.00 | 222 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 151.00 | 198 296.00 | 25 855.00 | 224 151.00 |