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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 103 659.00 | 96 867.00 | 6 792.00 | 103 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 816.00 | 135 071.00 | 16 744.00 | 151 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 441.00 | 160 406.00 | 152 034.00 | 312 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 965.00 | 397 636.00 | 256 329.00 | 653 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 388.00 | 558.00 | 75 829.00 | 76 388.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 393 447.00 | | 393 447.00 | 393 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 638.00 | 558.00 | 507 080.00 | 507 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 604.00 | 398 194.00 | 763 409.00 | 1 161 604.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
DH Report à nouveau | 297 359.00 | | | 297 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
DL TOTAL (I) | 394 836.00 | | | 394 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 989.00 | | | 137 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 679.00 | | | 150 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 573.00 | | | 364 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 409.00 | | | 763 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 018.00 | | | 277 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 073.00 | 35 290.00 | | 631 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 398.00 | 653 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 398.00 | 568 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 476.00 | 35 290.00 | | 545 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 470.00 | 65 564.00 | 12 398.00 | 344 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 630.00 | 65 564.00 | 12 398.00 | 339 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 989.00 | 50 434.00 | 87 555.00 | 137 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
VP Divers | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 679.00 | 150 679.00 | | 150 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 771.00 | 84 421.00 | 350.00 | 84 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 574.00 | 277 019.00 | 87 555.00 | 364 574.00 |