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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 6 863.00 | 116.00 | 6 979.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 103 660.00 | 84 884.00 | 18 776.00 | 103 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 152.00 | 110 067.00 | 37 085.00 | 147 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 704.00 | 121 571.00 | 95 132.00 | 216 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 702.00 | 323 835.00 | 234 867.00 | 558 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 187.00 | 14 005.00 | 283 182.00 | 297 187.00 |
BZ Autres créances | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CF Disponibilités | 100 564.00 | | 100 564.00 | 100 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 901.00 | 14 005.00 | 438 897.00 | 452 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 603.00 | 337 840.00 | 673 764.00 | 1 011 603.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 297 083.00 | 258 538.00 | | 297 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 675.00 | 38 545.00 | | 19 675.00 |
DL TOTAL (I) | 357 718.00 | 338 043.00 | | 357 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 100.00 | 2 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 2 100.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 401.00 | 50 574.00 | | 76 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 472.00 | 9 675.00 | | 16 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 657.00 | 49 880.00 | | 90 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 416.00 | 103 818.00 | | 128 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 946.00 | 224 251.00 | | 311 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 764.00 | 564 393.00 | | 673 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 339.00 | 198 396.00 | | 259 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 984.00 | | 116 621.00 | 518 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 902.00 | 558 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 86 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 702.00 | 467 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 730.00 | | 749.00 | 88 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 296.00 | | 114 372.00 | 427 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | 1 500.00 | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 253.00 | 58 284.00 | 73 702.00 | 339 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 633.00 | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 023.00 | 57 651.00 | 73 702.00 | 333 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 297 187.00 | 297 187.00 | | 297 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 401.00 | 23 793.00 | 52 608.00 | 76 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
VP Divers | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 416.00 | 128 416.00 | | 128 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 296.00 | 330 946.00 | 3 350.00 | 334 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 946.00 | 259 339.00 | 52 608.00 | 311 946.00 |