| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 26 890.00 | 12 446.00 | 14 444.00 | 26 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 148.00 | 128 686.00 | 35 462.00 | 164 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | 2 921.00 | 3 209.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 768.00 | 144 654.00 | 53 115.00 | 197 768.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 585.00 | | 81 585.00 | 81 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 109.00 | 144 654.00 | 143 456.00 | 288 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 262.00 | 75 621.00 | | 91 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 833.00 | 15 641.00 | | 24 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 312.00 | 4 770.00 | | 3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 121 607.00 | 98 232.00 | | 121 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 875.00 | 11 641.00 | | 8 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562.00 | 765.00 | | 10 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412.00 | 6 764.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 849.00 | 19 170.00 | | 21 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 456.00 | 117 402.00 | | 143 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 848.00 | | 93 848.00 | 93 848.00 |
FG Production vendue services | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 591.00 | | 166 591.00 | 166 591.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 1 618.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 1 618.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | 33.00 | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | 872.00 | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 746.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 2 531.00 | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 052.00 | 123 839.00 | | 168 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 219.00 | 108 198.00 | | 143 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 833.00 | 15 641.00 | | 24 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 164.00 | | 6 604.00 | 191 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 564.00 | | 6 604.00 | 190 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 902.00 | 11 752.00 | | 132 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 302.00 | 11 752.00 | | 132 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 585.00 | 815 851.00 | | 81 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |