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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 110 544.00 | 25 002.00 | 85 543.00 | 110 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 067.00 | 161 477.00 | 27 589.00 | 189 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 567.00 | 6 929.00 | 1 637.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 778.00 | 194 008.00 | 114 769.00 | 308 778.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 343.00 | 194 008.00 | 170 335.00 | 364 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 058.00 | 55 541.00 | | 25 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 385.00 | -30 483.00 | | 18 385.00 |
DL TOTAL (I) | 45 643.00 | 27 258.00 | | 45 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 454.00 | 15 689.00 | | 80 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 7 012.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 3 526.00 | | 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082.00 | 787.00 | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 130.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 692.00 | 27 144.00 | | 124 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 335.00 | 54 402.00 | | 170 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 064.00 | | 90 064.00 | 90 064.00 |
FG Production vendue services | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 796.00 | | 176 796.00 | 176 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 607.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 733.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 267.00 | 395.00 | | 4 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 1 128.00 | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | 612.00 | | 4 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 505.00 | 2 132.00 | | 3 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | 2 745.00 | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 460.00 | -1 617.00 | | -3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 443.00 | 146 335.00 | | 184 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 058.00 | 176 818.00 | | 166 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 385.00 | -30 483.00 | | 18 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 598.00 | | 90 085.00 | 232 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 906.00 | 308 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 906.00 | 308 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 998.00 | | 90 085.00 | 231 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 803.00 | 18 607.00 | 10 402.00 | 185 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 203.00 | 18 607.00 | 10 402.00 | 185 203.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |