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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 144 274.00 | 31 048.00 | 113 226.00 | 144 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 904.00 | 179 858.00 | 28 046.00 | 207 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 567.00 | 7 241.00 | 1 325.00 | 8 567.00 |
AX Avances et acomptes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 045.00 | 218 747.00 | 148 297.00 | 367 045.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 808.00 | 218 747.00 | 185 061.00 | 403 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 443.00 | 25 058.00 | | 43 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 158.00 | 18 385.00 | | 20 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
DL TOTAL (I) | 76 465.00 | 45 643.00 | | 76 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 370.00 | 80 454.00 | | 66 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 031.00 | 42 000.00 | | 41 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 142.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | 2 082.00 | | 1 195.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 596.00 | 124 692.00 | | 108 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 061.00 | 170 335.00 | | 185 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
FG Production vendue services | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 304.00 | | 187 304.00 | 187 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | 473.00 | | 2 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | 4 267.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | 4 740.00 | | 3 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | 4 696.00 | | 2 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | 8 200.00 | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | -3 460.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 595.00 | 184 443.00 | | 191 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 438.00 | 166 058.00 | | 171 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 158.00 | 18 385.00 | | 20 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 778.00 | | 52 567.00 | 308 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 700.00 | | 367 045.00 | -5 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 700.00 | | 366 445.00 | -5 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 178.00 | | 52 567.00 | 308 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 008.00 | 24 739.00 | | 194 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 408.00 | 24 739.00 | | 193 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 424.00 | 14 300.00 | 44 800.00 | 66 424.00 |
VI Groupe et associés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 650.00 | 56 526.00 | 44 800.00 | 108 650.00 |