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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 26 890.00 | 15 085.00 | 11 805.00 | 26 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 232.00 | 137 775.00 | 28 457.00 | 166 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 630.00 | 4 600.00 | 3 030.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 352.00 | 158 060.00 | 43 291.00 | 201 352.00 |
BZ Autres créances | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
CF Disponibilités | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 253.00 | | 128 253.00 | 128 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 604.00 | 158 060.00 | 171 544.00 | 329 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 095.00 | 91 262.00 | | 116 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 656.00 | 24 833.00 | | 15 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 853.00 | 3 312.00 | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 135 804.00 | 121 607.00 | | 135 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 962.00 | 8 875.00 | | 21 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 10 562.00 | | 4 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 2 412.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 740.00 | 21 849.00 | | 35 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 544.00 | 143 456.00 | | 171 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 096.00 | 77 528.00 | 97 624.00 | 20 096.00 |
FG Production vendue services | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 296.00 | 77 528.00 | 162 823.00 | 85 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | -183.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 4 055.00 | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 913.00 | 168 052.00 | | 164 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 257.00 | 143 219.00 | | 149 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 656.00 | 24 833.00 | | 15 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 768.00 | | 3 583.00 | 197 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 168.00 | | 3 583.00 | 197 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 654.00 | 13 406.00 | | 144 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 054.00 | 13 406.00 | | 144 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VI Groupe et associés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 419.00 | | | 92 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 932.00 | 99 932.00 | | 99 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |