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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 805.00 | 20 473.00 | 124 332.00 | 144 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 840.00 | 185 666.00 | 28 174.00 | 213 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350.00 | 4 761.00 | 1 589.00 | 6 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 364 995.00 | 210 900.00 | 154 094.00 | 364 995.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 223.00 | 210 900.00 | 201 323.00 | 412 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 600.00 | 43 443.00 | | 63 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 920.00 | 20 158.00 | | 12 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 563.00 | 10 664.00 | | 8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 87 283.00 | 76 465.00 | | 87 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 893.00 | 66 370.00 | | 94 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 41 031.00 | | 18 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 1 195.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 039.00 | 108 596.00 | | 114 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 323.00 | 185 061.00 | | 201 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 928.00 | | 102 928.00 | 102 928.00 |
FG Production vendue services | 134 893.00 | | 134 893.00 | 134 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 821.00 | | 237 821.00 | 237 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 2 065.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 101.00 | 1 033.00 | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | 3 098.00 | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 119.00 | 2 853.00 | | 7 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | 2 853.00 | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 887.00 | 245.00 | | -4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 366.00 | 191 595.00 | | 240 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 446.00 | 171 438.00 | | 227 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 920.00 | 20 158.00 | | 12 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 045.00 | | 42 780.00 | 367 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700.00 | 39 130.00 | 364 995.00 | 5 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 38 530.00 | 364 995.00 | 5 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 445.00 | | 42 780.00 | 366 445.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 747.00 | 31 283.00 | 39 130.00 | 218 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 147.00 | 31 283.00 | 38 530.00 | 218 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 898.00 | 22 261.00 | 72 637.00 | 94 898.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 000.00 | 41 363.00 | 72 637.00 | 114 000.00 |