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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 789.00 | 1 497.00 | 5 292.00 | 6 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 193.00 | 2 248.00 | 9 944.00 | 12 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 251 319.00 | | 251 319.00 | 251 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 238.00 | | 122 238.00 | 122 238.00 |
CF Disponibilités | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 703.00 | | 521 703.00 | 521 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 896.00 | 2 248.00 | 531 647.00 | 533 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 464 655.00 | 478 283.00 | | 464 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 254.00 | -13 628.00 | | 21 254.00 |
DL TOTAL (I) | 526 609.00 | 505 355.00 | | 526 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 828.00 | | 4 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | 21.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038.00 | 41 968.00 | | 5 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 647.00 | 547 323.00 | | 531 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 038.00 | 41 968.00 | | 5 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 134.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 134.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -134.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 804.00 | 40 381.00 | | 91 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 549.00 | 54 009.00 | | 70 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 254.00 | -13 628.00 | | 21 254.00 |