| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 789.00 | 5 473.00 | 1 316.00 | 6 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 442.00 | 5 473.00 | 5 968.00 | 11 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 704.00 | | 228 704.00 | 228 704.00 |
CF Disponibilités | 113 667.00 | | 113 667.00 | 113 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 201.00 | | 429 201.00 | 429 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 643.00 | 5 473.00 | 435 170.00 | 440 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 455 395.00 | 485 909.00 | | 455 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 709.00 | -30 514.00 | | -92 709.00 |
DL TOTAL (I) | 403 386.00 | 496 095.00 | | 403 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | 4 373.00 | | 5 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 784.00 | 31 028.00 | | 31 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 170.00 | 527 123.00 | | 435 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 784.00 | 31 028.00 | | 31 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 720.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 720.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -720.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056.00 | 72 227.00 | | 7 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 765.00 | 102 741.00 | | 99 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 709.00 | -30 514.00 | | -92 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | | | 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 11 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 751.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236.00 | 1 988.00 | 751.00 | 4 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485.00 | 1 988.00 | | 3 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |