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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 193.00 | 7 540.00 | 4 653.00 | 12 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 516.00 | | 259 516.00 | 259 516.00 |
CF Disponibilités | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 989.00 | | 390 989.00 | 390 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 182.00 | 7 540.00 | 395 642.00 | 403 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 455 395.00 | 347 025.00 | | 455 395.00 |
DH Report à nouveau | -139 139.00 | | | -139 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 312.00 | -30 769.00 | | 19 312.00 |
DL TOTAL (I) | 376 268.00 | 356 956.00 | | 376 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 3 512.00 | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 353.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 373.00 | 20 592.00 | | 19 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 642.00 | 377 548.00 | | 395 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 373.00 | 20 592.00 | | 19 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 538.00 | 3 869.00 | | 41 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 226.00 | 34 638.00 | | 22 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 312.00 | -30 769.00 | | 19 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | | | 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VC Groupe et associés | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VI Groupe et associés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |