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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 193.00 | 7 540.00 | 4 653.00 | 12 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 079.00 | | 226 079.00 | 226 079.00 |
CF Disponibilités | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 895.00 | | 372 895.00 | 372 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 088.00 | 7 540.00 | 377 548.00 | 385 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 347 025.00 | 362 686.00 | | 347 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 769.00 | -15 661.00 | | -30 769.00 |
DL TOTAL (I) | 356 956.00 | 387 725.00 | | 356 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 727.00 | 29 335.00 | | 16 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 4 308.00 | | 3 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 592.00 | 33 643.00 | | 20 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 548.00 | 421 368.00 | | 377 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 592.00 | 33 643.00 | | 20 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 104.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 104.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -104.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869.00 | 9 877.00 | | 3 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 638.00 | 25 538.00 | | 34 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 769.00 | -15 661.00 | | -30 769.00 |